03/01/2024

SOBRECOMPRA EXCESIVA

Muy mala sesión para los mercados en el día de hoy, cayendo fuertemente; los mercados están empezando a ponerse nerviosos ya son dos días con fuertes caídas. La principal causa ha sido la gran sobrecompra que teníamos y en gran parte seguimos teniendo. Una tercera sesión bajista el día de mañana podría empezar a indicar fuertemente que la tendencia alcista ha terminado.

No busquen noticias para explicar este nerviosismo, no las hay. Si bien ayer hubo una fuerte bajada de calificación para Apple que contagió como es normal a todo el mercado, hoy no ha habido absolutamente nada(hoy ha seguido bajando, pero los operadores han reconocido una tensión generalizada en todos los valores); los analistas señalan a las sobrecompras y no es en absoluto de extrañar, en dos meses hemos subido un 14% sin parar.

DAX -1,61%

ESTOXX50 -1,72%

RUSSEL 2000 -1.12%

NASDAQ 100 -0,97%

S&P500 -0,67%

BITCOIN

No solemos hablar de bitcoin pero de vez en cuando es muy interesante para muchos de nuestros oyentes interesados. Baja un -5,97%, llegando a perder hasta un -12,9% en cosa de 45 minutos.

¿Qué ha pasado realmente?

Tenemos que poner en contexto que las últimas semanas se está esperando que el regulador americano apruebe un ETF de inversión para Bitcoin y esta tarde se ha publicado un comunicado de la firma Matrix Co que tiene bastante predicamento del mundo de las criptodivisas según el cual la SEC (regulador EE.UU.) iba a rechazar de nuevo el ETF a pesar de que ya había dicho JP Morgan y Black Rock que si.

Justo después han salido los analistas diciendo que el paper de Matrix Co no cita a ninguna fuente y que solo era una opinión de la firma, ha sido entonces que la moneda ha recuperado un 6% de golpe.

SITUACIÓN A CORTO PLAZO

Como ven los mercados han empezado el año sensibles a cualquier noticia, extremadamente nerviosos.

Compartimos una publicación que muestra un dato bastante potente; se trata del rendimiento del S&P500 durante Enero en los últimos 72 años, sube un 1,1% (muy buen mes) de media en enero pero baja un -0.1% si el año que acaba de terminar la bolsa había subido más de un 20%.

Los cuantitativos han salido esta tarde explicando que si el S&P500 pierde los 4700 puntos se acelerarían las caídas de forma muy notable y sobre todo que la caída ya se estabilizara como una caída de largo plazo, es decir que recomiendan dejar de comprar en las pequeñas caídas o correcciones que estamos teniendo. Siguen recordando que a partir de la semana de vencimientos de derivados (que sería esta semana que viene no, a la otra, concretamente y en especial el día 19).

PETRÓLEO

Hoy no puede faltar una fuerte mención al petróleo, ha subido un +3,57%, tenemos dos motivos muy concretos. Por un lado se ha visto muy afectado por la inestabilidad política de Irán después del muy grave atentado que hemos visto hoy (las últimas noticias hablaban de más de 100 muertos). Por otro lado, (y sobre todo) por el cierre de varias instalaciones petroleras en Libia por protestas manifestaciones y disturbios que va a provocar que durante unos días las exportaciones del país estén bloqueadas.

Además seguimos con eventos en el mar Rojo, la naviera y empresa logística Maesk anuncia que efectivamente cambia oficialmente sus rutas hasta que terminen los conflictos.

RESUMEN DE LA JORNADA

Tienen todos los datos, en general mercados y operadores bastante nerviosos, sensibles a cualquier noticia sobre todo negativa. Bolsas muy sobrecompradas y cuantitativos (quants) que empiezan a no recomendar comprar en sobrecompras.

Muchas gracias a todos nuestros amables lectores. Pasen muy buena noche.